Patrimônio líquido
R$ 1.315.910.048,66
subclasse
R$ 1.315.910.048,66
R$ 1,48
03/06/2026
R$ 1,00
1
Dias úteis
4
27,97%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.483.389/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FIF MULT RESP LIMITADA
55.483.389/0001-65
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I DO ITAÚ ARTAX ENDURANCE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
ZZZSI1780076357
Atualizado: 04/06/2026, 08h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/06/2026 | R$ 1.315.910.048,66 | R$ 1,475927 | R$ 2.600.000,00 | R$ 2.076.518,24 | 4 |
| 02/06/2026 | R$ 1.326.793.187,52 | R$ 1,488725 | R$ 4.138.433,85 | R$ 24.800,64 | 4 |
| 01/06/2026 | R$ 1.323.936.648,45 | R$ 1,490140 | R$ 6.407.275,61 | R$ 1.893.538,40 | 4 |
| 29/05/2026 | R$ 1.314.823.339,79 | R$ 1,484946 | R$ 10.230.095,15 | R$ 155.089,24 | 4 |
| 28/05/2026 | R$ 1.308.380.239,50 | R$ 1,489079 | R$ 2.299.750,00 | R$ 2.230.072,22 | 4 |
| 27/05/2026 | R$ 1.310.597.553,56 | R$ 1,491682 | R$ 8.297.350,00 | R$ 189.000,00 | 4 |
| 26/05/2026 | R$ 1.290.746.157,33 | R$ 1,478233 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 25/05/2026 | R$ 1.288.468.205,48 | R$ 1,476540 | R$ 1.181.750,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2026 | R$ 1.280.584.618,20 | R$ 1,468852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/05/2026 | R$ 1.287.236.503,58 | R$ 1,476482 | R$ 0,00 | R$ 13,78 | 4 |
| 20/05/2026 | R$ 1.283.757.765,32 | R$ 1,472492 | R$ 5.344.876,86 | R$ 0,00 | 4 |
| 19/05/2026 | R$ 1.270.478.289,87 | R$ 1,463353 | R$ 2.599.000,00 | R$ 1.119.737,86 | 4 |
| 18/05/2026 | R$ 1.270.392.645,43 | R$ 1,464960 | R$ 4.577.502,28 | R$ 12,06 | 4 |
| 15/05/2026 | R$ 1.266.861.770,38 | R$ 1,466171 | R$ 499.750,00 | R$ 737,14 | 4 |
| 14/05/2026 | R$ 1.274.537.506,01 | R$ 1,475636 | R$ 0,00 | R$ 86.316,04 | 4 |
| 13/05/2026 | R$ 1.270.015.747,21 | R$ 1,470301 | R$ 20.599.750,00 | R$ 80.352,88 | 4 |
| 12/05/2026 | R$ 1.253.129.127,56 | R$ 1,474576 | R$ 30.410.439,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 11/05/2026 | R$ 1.224.449.561,90 | R$ 1,476663 | R$ 1.142.652,20 | R$ 1.780.439,17 | 4 |
| 08/05/2026 | R$ 1.228.590.496,39 | R$ 1,480886 | R$ 1.376,46 | R$ 1.085.916,60 | 4 |
| 07/05/2026 | R$ 1.227.221.656,02 | R$ 1,477931 | R$ 1.211.365,20 | R$ 1.808.324,20 | 4 |
| 06/05/2026 | R$ 1.232.147.151,21 | R$ 1,483141 | R$ 600.000,00 | R$ 5.714.702,59 | 4 |
| 05/05/2026 | R$ 1.220.510.787,12 | R$ 1,463061 | R$ 1.500.000,00 | R$ 600.000,00 | 4 |