Patrimônio líquido
R$ 573.500.895,32
classe
R$ 573.500.895,32
R$ 1,45
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
503
25,33%
Fundo/Casca
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.499.832/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULT RESP LIMITADA
55.499.832/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 573.500.895,32 | R$ 1,454659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 503 |
| 19/08/2026 | R$ 572.972.963,72 | R$ 1,453320 | R$ 0,00 | R$ 2.424.941,10 | 503 |
| 18/08/2026 | R$ 574.384.916,74 | R$ 1,450761 | R$ 0,00 | R$ 1.030.550,72 | 504 |
| 17/08/2026 | R$ 577.697.956,78 | R$ 1,456516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 14/08/2026 | R$ 577.153.725,88 | R$ 1,455144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 13/08/2026 | R$ 576.706.927,41 | R$ 1,454017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 12/08/2026 | R$ 576.241.788,96 | R$ 1,452845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 506 |
| 11/08/2026 | R$ 574.291.530,43 | R$ 1,447928 | R$ 0,00 | R$ 1.305,89 | 506 |
| 10/08/2026 | R$ 574.991.797,73 | R$ 1,449690 | R$ 0,00 | R$ 322.070,48 | 506 |
| 07/08/2026 | R$ 575.351.615,23 | R$ 1,449785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 06/08/2026 | R$ 574.459.070,41 | R$ 1,447536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 05/08/2026 | R$ 575.771.537,91 | R$ 1,450843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 04/08/2026 | R$ 572.957.122,54 | R$ 1,443751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 507 |
| 03/08/2026 | R$ 571.917.449,90 | R$ 1,441131 | R$ 0,00 | R$ 2.526.025,55 | 507 |
| 31/07/2026 | R$ 571.805.222,33 | R$ 1,434513 | R$ 0,00 | R$ 2.538.831,55 | 508 |
| 30/07/2026 | R$ 569.609.290,95 | R$ 1,422687 | R$ 0,00 | R$ 2.535.947,88 | 508 |
| 29/07/2026 | R$ 567.853.410,53 | R$ 1,412015 | R$ 0,00 | R$ 2.050.985,07 | 508 |
| 28/07/2026 | R$ 570.286.114,25 | R$ 1,412961 | R$ 0,00 | R$ 1.500.000,00 | 509 |
| 27/07/2026 | R$ 573.270.532,61 | R$ 1,416629 | R$ 0,00 | R$ 5.054.761,60 | 509 |
| 24/07/2026 | R$ 576.824.623,42 | R$ 1,412953 | R$ 0,00 | R$ 3.040.251,75 | 509 |
| 23/07/2026 | R$ 580.453.601,97 | R$ 1,414388 | R$ 0,00 | R$ 3.121.572,06 | 509 |
| 22/07/2026 | R$ 584.881.691,90 | R$ 1,417554 | R$ 0,00 | R$ 3.041.620,00 | 510 |