Patrimônio líquido
R$ 8.642.675,19
classe
R$ 8.642.675,19
R$ 114,73
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
6
7,20%
Fundo/Casca
MANAGER LUMINA FEEDER BRASIL II FIF
54.457.772/0001-86
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
MANAGER LUMINA FEEDER BRASIL II CIC MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
54.457.772/0001-86
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 8.642.675,19 | R$ 114,734202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 8.642.835,47 | R$ 114,736330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 8.642.995,75 | R$ 114,738458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 8.654.965,00 | R$ 114,897353 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 8.635.742,60 | R$ 114,642170 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 8.655.423,44 | R$ 114,903439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 8.671.216,17 | R$ 115,113093 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 8.661.488,16 | R$ 114,983950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 8.695.829,13 | R$ 115,439837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 8.710.754,67 | R$ 115,637978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 8.766.862,50 | R$ 116,382827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 8.767.016,10 | R$ 116,384866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 8.767.169,71 | R$ 116,386906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 8.767.323,31 | R$ 116,388945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 8.767.476,91 | R$ 116,390984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 8.767.630,51 | R$ 116,393023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 8.767.784,12 | R$ 116,395062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 8.755.066,27 | R$ 116,226229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 8.748.092,51 | R$ 116,133650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 8.748.245,90 | R$ 116,135686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 8.731.672,11 | R$ 115,915664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 8.741.796,34 | R$ 116,050066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |