Patrimônio líquido
R$ 44.249.169,25
classe
R$ 44.249.169,25
R$ 1,28
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
13,16%
Fundo/Casca
PRWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.250.846/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.250.846/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 44.249.169,25 | R$ 1,284230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.218.375,24 | R$ 1,283336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.209.757,25 | R$ 1,283086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 44.185.778,23 | R$ 1,282390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 44.125.022,53 | R$ 1,280627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 44.097.695,12 | R$ 1,279834 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 44.081.511,35 | R$ 1,279364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 44.045.835,14 | R$ 1,278329 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 44.033.869,85 | R$ 1,277981 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 44.024.246,75 | R$ 1,277702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 43.981.327,70 | R$ 1,276457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 43.998.147,68 | R$ 1,276945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 43.956.835,88 | R$ 1,275746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 43.921.111,40 | R$ 1,274709 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 43.873.017,90 | R$ 1,273313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 43.841.175,37 | R$ 1,272389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 43.758.387,11 | R$ 1,269986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 43.819.470,68 | R$ 1,271759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 43.824.986,39 | R$ 1,271919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 43.807.513,15 | R$ 1,271412 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 43.773.569,14 | R$ 1,270427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.719.700,71 | R$ 1,268863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |