Patrimônio líquido
R$ 43.773.569,14
classe
R$ 43.773.569,14
R$ 1,27
23/07/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
13,31%
Fundo/Casca
PRWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.250.846/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.250.846/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 24/07/2026, 09h25
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/07/2026 | R$ 43.773.569,14 | R$ 1,270427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 43.719.700,71 | R$ 1,268863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 43.747.310,71 | R$ 1,269665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 43.736.702,07 | R$ 1,269357 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 43.689.607,28 | R$ 1,267990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2026 | R$ 43.706.847,88 | R$ 1,268490 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2026 | R$ 43.688.144,37 | R$ 1,267948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/07/2026 | R$ 43.667.837,47 | R$ 1,267358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2026 | R$ 43.632.323,09 | R$ 1,266327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2026 | R$ 43.659.145,97 | R$ 1,267106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2026 | R$ 43.655.337,96 | R$ 1,266995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2026 | R$ 43.599.115,97 | R$ 1,265364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2026 | R$ 43.557.257,98 | R$ 1,264149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2026 | R$ 43.513.371,00 | R$ 1,262875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 43.496.233,83 | R$ 1,262378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 43.435.469,59 | R$ 1,260614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 43.426.152,14 | R$ 1,260344 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 43.435.368,62 | R$ 1,260611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 43.415.841,73 | R$ 1,260045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 43.364.954,20 | R$ 1,258568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 43.400.643,16 | R$ 1,259603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 43.355.898,94 | R$ 1,258305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |