Patrimônio líquido
R$ 44.384.349,63
classe
R$ 44.384.349,63
R$ 1,29
17/09/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
11,46%
Fundo/Casca
PRWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.250.846/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
PRWIN FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
55.250.846/0001-71
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 18/09/2026, 07h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | R$ 44.384.349,63 | R$ 1,288153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 44.382.139,48 | R$ 1,288089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 44.351.861,93 | R$ 1,287210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 44.416.151,56 | R$ 1,289076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 44.510.586,92 | R$ 1,291817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 44.521.937,47 | R$ 1,292146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 44.490.831,84 | R$ 1,291244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 44.516.739,91 | R$ 1,291996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 44.495.214,01 | R$ 1,291371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 44.451.463,52 | R$ 1,290101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 44.385.652,56 | R$ 1,288191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 44.372.687,47 | R$ 1,287815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 44.331.515,65 | R$ 1,286620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 44.334.639,96 | R$ 1,286711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 44.339.794,46 | R$ 1,286860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 44.301.026,74 | R$ 1,285735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2026 | R$ 44.298.845,65 | R$ 1,285672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 44.259.025,51 | R$ 1,284516 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2026 | R$ 44.242.894,57 | R$ 1,284048 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 44.249.169,25 | R$ 1,284230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 44.218.375,24 | R$ 1,283336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 44.209.757,25 | R$ 1,283086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |