Patrimônio líquido
R$ 21.652.758,81
classe
R$ 21.652.758,81
R$ 1,14
11/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
2
6,14%
Fundo/Casca
TANGARÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.278.859/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TANGARÁ FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.278.859/0001-96
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 12/08/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 | R$ 21.652.758,81 | R$ 1,139618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 21.631.858,87 | R$ 1,138518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 21.666.029,16 | R$ 1,140317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 21.553.020,99 | R$ 1,134369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 21.600.009,78 | R$ 1,136842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 21.575.675,29 | R$ 1,135561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 21.585.350,10 | R$ 1,136071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 21.513.123,96 | R$ 1,132269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 21.423.774,10 | R$ 1,127567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 21.338.384,61 | R$ 1,123072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 21.427.771,16 | R$ 1,127777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 21.470.261,39 | R$ 1,130013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 21.456.125,60 | R$ 1,129269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 21.359.680,15 | R$ 1,124193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 21.361.105,87 | R$ 1,124268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 21.437.947,43 | R$ 1,128313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/07/2026 | R$ 21.497.426,99 | R$ 1,131443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2026 | R$ 21.505.016,39 | R$ 1,131842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/07/2026 | R$ 21.578.128,84 | R$ 1,135690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2026 | R$ 21.584.775,80 | R$ 1,136040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/07/2026 | R$ 21.571.225,38 | R$ 1,135327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/07/2026 | R$ 21.480.957,16 | R$ 1,130576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |