Patrimônio líquido
R$ 46.165.001,17
classe
R$ 46.165.001,17
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
3
8,79%
Fundo/Casca
ÂMBAR FIF - F I I DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.250.638/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ÂMBAR FIF - F I I DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.250.638/0001-72
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.165.001,17 | R$ 1,164694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 46.073.565,83 | R$ 1,162387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 45.894.342,43 | R$ 1,157866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 45.880.114,40 | R$ 1,157507 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 45.667.124,21 | R$ 1,152133 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 45.751.146,49 | R$ 1,154253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 45.791.254,54 | R$ 1,155265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 45.739.522,57 | R$ 1,153960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 45.694.422,71 | R$ 1,152822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 45.767.662,23 | R$ 1,154670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 45.527.137,81 | R$ 1,148601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 45.621.809,44 | R$ 1,150990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 45.566.293,06 | R$ 1,149589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 45.588.418,25 | R$ 1,150147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 45.432.908,17 | R$ 1,146224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 45.241.248,25 | R$ 1,141389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 45.057.973,31 | R$ 1,136765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 45.246.709,27 | R$ 1,141527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 45.342.048,67 | R$ 1,143932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 45.314.703,61 | R$ 1,143242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 45.111.640,21 | R$ 1,138119 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 45.117.060,41 | R$ 1,138256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |