Patrimônio líquido
R$ 50.491.745,33
classe
R$ 50.491.745,33
R$ 11,42
20/08/2026
R$ 0,01
11
Dias úteis
1
14,96%
Fundo/Casca
SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
50.803.971/0001-48
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PREV PB RRG MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FIF RESP LIMITADA
50.803.971/0001-48
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 50.491.745,33 | R$ 11,416548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 50.539.931,40 | R$ 11,427443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 50.305.887,99 | R$ 11,374524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 50.497.745,17 | R$ 11,417904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 50.799.227,71 | R$ 11,486072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 50.842.289,29 | R$ 11,495808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 50.584.970,28 | R$ 11,437627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 50.801.224,25 | R$ 11,486523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 51.522.301,32 | R$ 11,649564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 51.835.063,55 | R$ 11,720282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 52.047.200,12 | R$ 11,768247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 52.551.838,52 | R$ 11,882350 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 52.864.221,96 | R$ 11,952982 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 52.674.633,56 | R$ 11,910115 | R$ 2.612.160,17 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 49.846.112,21 | R$ 11,858641 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 49.891.219,45 | R$ 11,869372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 49.211.379,35 | R$ 11,707635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 50.039.833,62 | R$ 11,904729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 49.591.861,04 | R$ 11,798154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 48.814.190,86 | R$ 11,613142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 49.429.605,29 | R$ 11,759552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 49.790.389,47 | R$ 11,845385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |