Patrimônio líquido
R$ 47.366.710,31
classe
R$ 47.366.710,31
R$ 1.674,25
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
55.948.310/0001-24
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
CATÁLISE DTVM
Gestor
CATÁLISE INVESTIMENTOS
Classe
NR11 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-UNICA
55.948.310/0001-24
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/08/2026, 21h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 47.366.710,31 | R$ 1.674,247893 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 46.213.809,75 | R$ 1.633,321013 | R$ 0,00 | R$ 7.500,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 44.821.475,29 | R$ 1.583,848206 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 43.732.106,53 | R$ 1.545,177371 | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 42.842.090,41 | R$ 1.513,484532 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 41.745.166,67 | R$ 1.474,557444 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 40.833.831,04 | R$ 1.442,295985 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 39.824.229,18 | R$ 1.406,353276 | R$ 0,00 | R$ 8.000,00 | 1 |
| 28/11/2025 | R$ 38.632.049,64 | R$ 1.363,970536 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1 |
| 31/10/2025 | R$ 37.760.471,85 | R$ 1.333,021887 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | 1 |
| 30/09/2025 | R$ 36.825.805,64 | R$ 1.299,920950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | R$ 36.099.655,47 | R$ 1.274,288440 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 35.272.370,54 | R$ 1.244,875091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2025 | R$ 34.282.288,21 | R$ 1.209,704076 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | 1 |
| 30/05/2025 | R$ 33.445.040,36 | R$ 1.179,949623 | R$ 0,00 | R$ 16.000,00 | 1 |
| 30/04/2025 | R$ 32.595.292,63 | R$ 1.149,409140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | R$ 31.756.233,76 | R$ 1.119,346753 | R$ 0,00 | R$ 2.500,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 31.045.317,52 | R$ 1.094,200589 | R$ 870.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | R$ 26.950.207,16 | R$ 980,260117 | R$ 4.230.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 22.827.830,94 | R$ 988,139237 | R$ 1.330.000,00 | R$ 95.000,00 | 1 |
| 29/11/2024 | R$ 22.799.948,47 | R$ 1.041,323465 | R$ 7.600.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | R$ 14.271.822,81 | R$ 987,158936 | R$ 8.990.000,00 | R$ 0,00 | 1 |