Patrimônio líquido
R$ 55.106.653,01
classe
R$ 55.106.653,01
R$ 1.531,33
31/07/2026
-
-
Dias
27
-
Fundo/Casca
ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
55.559.261/0001-38
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOSU CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA ITAPIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA-ÚNICA
55.559.261/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 14h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 55.106.653,01 | R$ 1.531,326737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/06/2026 | R$ 54.368.147,46 | R$ 1.510,804836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 29/05/2026 | R$ 53.339.777,63 | R$ 1.482,228065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 30/04/2026 | R$ 52.350.425,57 | R$ 1.454,735536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 31/03/2026 | R$ 51.144.226,99 | R$ 1.421,217185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27 |
| 27/02/2026 | R$ 49.954.554,53 | R$ 1.388,158069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/01/2026 | R$ 49.092.073,00 | R$ 1.364,191071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2025 | R$ 48.155.811,01 | R$ 1.338,173831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/11/2025 | R$ 47.344.624,55 | R$ 1.315,632242 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2025 | R$ 46.754.351,07 | R$ 1.299,229475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/09/2025 | R$ 45.669.835,89 | R$ 1.269,092514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/08/2025 | R$ 45.144.779,69 | R$ 1.254,502032 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2025 | R$ 44.363.422,38 | R$ 1.232,789348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/06/2025 | R$ 43.621.698,15 | R$ 1.212,178005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/05/2025 | R$ 42.950.684,41 | R$ 1.193,531594 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/04/2025 | R$ 42.547.755,20 | R$ 1.182,334829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/03/2025 | R$ 41.994.726,54 | R$ 1.166,967037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/02/2025 | R$ 40.450.947,64 | R$ 1.124,067863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/01/2025 | R$ 39.935.776,92 | R$ 1.109,752083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/12/2024 | R$ 39.124.526,64 | R$ 1.087,208721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/11/2024 | R$ 38.494.045,01 | R$ 1.069,688633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/10/2024 | R$ 37.707.512,43 | R$ 1.047,832137 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |