Patrimônio líquido
R$ 58.527.516,61
classe
R$ 58.527.516,61
R$ 1.412,15
20/08/2026
-
60
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
SOLIS PFN FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.995.026/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SOLIS
Classe
SOLIS PFN FC FIDC RESP LIMITADA-ÚNICA
54.995.026/0001-46
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 01h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 58.527.516,61 | R$ 1.412,149453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 58.490.558,80 | R$ 1.411,257737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 58.453.524,41 | R$ 1.410,364172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 58.416.541,27 | R$ 1.409,471845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 58.379.486,98 | R$ 1.408,577800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 58.342.531,77 | R$ 1.407,686147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 58.303.528,74 | R$ 1.406,745083 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.263.580,96 | R$ 1.405,857355 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.223.670,09 | R$ 1.404,970446 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.183.839,42 | R$ 1.404,085320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.143.883,10 | R$ 1.403,197402 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.103.482,33 | R$ 1.402,299607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.063.033,98 | R$ 1.401,400755 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.022.611,96 | R$ 1.400,502488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 62.982.180,21 | R$ 1.399,604005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 62.863.363,14 | R$ 1.396,963625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 62.901.778,69 | R$ 1.397,817304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 62.861.509,22 | R$ 1.396,922427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 62.813.180,71 | R$ 1.395,848460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 62.780.669,87 | R$ 1.395,125997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 62.740.350,31 | R$ 1.394,230007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 62.700.105,23 | R$ 1.393,335672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |