Patrimônio líquido
R$ 40.449.689.831,68
classe
R$ 40.449.689.831,68
R$ 1,30
21/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
15,09%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 40.449.689.831,68 | R$ 1,295963 | - | - | - |
| 20/08/2026 | R$ 40.428.236.567,23 | R$ 1,295276 | R$ 90.166.855,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 40.316.758.422,86 | R$ 1,294592 | R$ 56.836.101,73 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 40.238.608.559,81 | R$ 1,293906 | R$ 119.304.299,23 | R$ 59.439,63 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 40.098.030.747,65 | R$ 1,293218 | R$ 147.714.444,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 39.929.100.562,73 | R$ 1,292532 | R$ 81.772.924,95 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 39.826.135.330,17 | R$ 1,291844 | R$ 81.207.811,75 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 39.723.239.023,03 | R$ 1,291139 | R$ 70.542.933,43 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 39.631.669.703,31 | R$ 1,290455 | R$ 102.395.033,58 | R$ 25.959,06 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 39.508.242.057,83 | R$ 1,289767 | R$ 53.369.123,66 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 39.433.900.624,59 | R$ 1,289082 | R$ 46.172.114,32 | R$ 40.043,21 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 39.367.039.312,44 | R$ 1,288403 | R$ 88.169.813,89 | R$ 1.157,06 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.257.960.770,06 | R$ 1,287717 | R$ 61.244.303,45 | R$ 23.646,32 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.175.611.086,49 | R$ 1,287023 | R$ 54.808.901,20 | R$ 7.673,43 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.099.522.719,17 | R$ 1,286323 | R$ 136.740,40 | R$ 8.388.055,68 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.086.731.272,23 | R$ 1,285631 | R$ 48.123.423,23 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.017.654.531,45 | R$ 1,284941 | R$ 41.462.273,02 | R$ 17.596,78 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 38.955.426.426,71 | R$ 1,284255 | R$ 3.347.471,18 | R$ 1.050,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 38.931.035.267,93 | R$ 1,283562 | R$ 34.671.609,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 38.874.900.751,15 | R$ 1,282853 | R$ 97.188,12 | R$ 6.204.830,54 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 38.858.573.049,63 | R$ 1,282113 | R$ 49.060.885,64 | R$ 21.376,98 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 38.788.558.379,95 | R$ 1,281420 | R$ 96.584.454,09 | R$ 12.600,00 | 3 |