Patrimônio líquido
R$ 39.387.768.549,63
classe
R$ 39.387.768.549,63
R$ 1,29
07/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
15,13%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/08/2026, 08h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | R$ 39.387.768.549,63 | R$ 1,289082 | - | - | - |
| 06/08/2026 | R$ 39.367.039.312,44 | R$ 1,288403 | R$ 88.169.813,89 | R$ 1.157,06 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 39.257.960.770,06 | R$ 1,287717 | R$ 61.244.303,45 | R$ 23.646,32 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 39.175.611.086,49 | R$ 1,287023 | R$ 54.808.901,20 | R$ 7.673,43 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 39.099.522.719,17 | R$ 1,286323 | R$ 136.740,40 | R$ 8.388.055,68 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 39.086.731.272,23 | R$ 1,285631 | R$ 48.123.423,23 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 39.017.654.531,45 | R$ 1,284941 | R$ 41.462.273,02 | R$ 17.596,78 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 38.955.426.426,71 | R$ 1,284255 | R$ 3.347.471,18 | R$ 1.050,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 38.931.035.267,93 | R$ 1,283562 | R$ 34.671.609,91 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 38.874.900.751,15 | R$ 1,282853 | R$ 97.188,12 | R$ 6.204.830,54 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 38.858.573.049,63 | R$ 1,282113 | R$ 49.060.885,64 | R$ 21.376,98 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 38.788.558.379,95 | R$ 1,281420 | R$ 96.584.454,09 | R$ 12.600,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 38.671.360.060,41 | R$ 1,280737 | R$ 63.182.431,36 | R$ 630,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 38.587.417.509,91 | R$ 1,280048 | R$ 93.450.204,08 | R$ 23.072,71 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 38.473.752.456,23 | R$ 1,279375 | R$ 17.355.291,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 38.435.469.920,92 | R$ 1,278679 | R$ 48.500.283,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 38.365.522.187,27 | R$ 1,277965 | R$ 78.539.513,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 38.266.428.917,26 | R$ 1,277279 | R$ 36.184.903,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 38.209.899.274,04 | R$ 1,276599 | R$ 58.945.767,49 | R$ 500,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 38.130.377.347,79 | R$ 1,275910 | R$ 37.493.844,95 | R$ 73.768,20 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 38.072.452.584,22 | R$ 1,275224 | R$ 55.751.476,49 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 37.996.237.779,69 | R$ 1,274537 | R$ 19.629.552,09 | R$ 217.000,00 | 3 |