Patrimônio líquido
R$ 42.715.205.470,07
classe
R$ 42.715.205.470,07
R$ 1,32
05/10/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
14,89%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 07h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10/2026 | R$ 42.715.205.470,07 | R$ 1,316748 | - | - | - |
| 02/10/2026 | R$ 42.692.952.037,05 | R$ 1,316062 | R$ 94.763.445,85 | R$ 5.775,00 | 3 |
| 01/10/2026 | R$ 42.574.938.924,79 | R$ 1,315343 | R$ 68.710.811,39 | R$ 366.436,75 | 3 |
| 30/09/2026 | R$ 42.484.483.215,07 | R$ 1,314659 | R$ 85.692.930,92 | R$ 24.493,90 | 3 |
| 29/09/2026 | R$ 42.377.297.111,28 | R$ 1,313992 | R$ 100.147.075,83 | R$ 165.625,83 | 3 |
| 28/09/2026 | R$ 42.255.515.376,95 | R$ 1,313314 | R$ 202.589,62 | R$ 11.870.736,55 | 3 |
| 25/09/2026 | R$ 42.245.539.257,94 | R$ 1,312642 | R$ 31.297.893,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/09/2026 | R$ 42.192.432.200,35 | R$ 1,311964 | R$ 72.807.153,44 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/09/2026 | R$ 42.097.183.903,77 | R$ 1,311265 | R$ 36.634.763,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/09/2026 | R$ 42.036.685.611,66 | R$ 1,310521 | R$ 62.791.814,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/09/2026 | R$ 41.954.054.336,06 | R$ 1,309901 | R$ 155.877,80 | R$ 11.224.366,46 | 3 |
| 18/09/2026 | R$ 41.943.403.657,87 | R$ 1,309223 | R$ 51.042.661,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/09/2026 | R$ 41.870.625.427,56 | R$ 1,308544 | R$ 80.838.946,03 | R$ 65.302,74 | 3 |
| 16/09/2026 | R$ 41.767.741.122,81 | R$ 1,307852 | R$ 62.337.567,85 | R$ 232.685,15 | 3 |
| 15/09/2026 | R$ 41.683.555.025,73 | R$ 1,307159 | R$ 44.543.665,17 | R$ 29.929,41 | 3 |
| 14/09/2026 | R$ 41.613.943.876,03 | R$ 1,306371 | R$ 1.109.743,44 | R$ 1.106.265,97 | 3 |
| 11/09/2026 | R$ 41.591.625.264,90 | R$ 1,305671 | R$ 116.478.334,28 | R$ 33.359,79 | 3 |
| 10/09/2026 | R$ 41.453.082.570,97 | R$ 1,304975 | R$ 39.395.739,00 | R$ 68.388,36 | 3 |
| 09/09/2026 | R$ 41.391.814.546,89 | R$ 1,304284 | R$ 42.256.320,86 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/09/2026 | R$ 41.327.757.819,75 | R$ 1,303596 | R$ 1.014.109,29 | R$ 107.545.116,45 | 3 |
| 04/09/2026 | R$ 41.412.268.731,58 | R$ 1,302903 | R$ 90.410.419,19 | R$ 1.219.420,55 | 3 |
| 03/09/2026 | R$ 41.299.240.298,60 | R$ 1,302152 | R$ 52.538.425,73 | R$ 266.818,07 | 3 |