Patrimônio líquido
R$ 38.881.008.397,81
classe
R$ 38.881.008.397,81
R$ 1,28
27/07/2026
R$ 1,00
0
Dias
-
15,18%
Fundo/Casca
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RF CRÉD PRIV FIF RESP LIMITADA
56.915.560/0001-20
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/07/2026, 22h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/07/2026 | R$ 38.881.008.397,81 | R$ 1,282853 | - | - | - |
| 24/07/2026 | R$ 38.809.533.516,30 | R$ 1,282113 | - | - | - |
| 23/07/2026 | R$ 38.788.558.379,95 | R$ 1,281420 | R$ 96.584.454,09 | R$ 12.600,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 38.671.360.060,41 | R$ 1,280737 | R$ 63.182.431,36 | R$ 630,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 38.587.417.509,91 | R$ 1,280048 | R$ 93.450.204,08 | R$ 23.072,71 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 38.473.752.456,23 | R$ 1,279375 | R$ 17.355.291,14 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/07/2026 | R$ 38.435.469.920,92 | R$ 1,278679 | R$ 48.500.283,77 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/07/2026 | R$ 38.365.522.187,27 | R$ 1,277965 | R$ 78.539.513,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/07/2026 | R$ 38.266.428.917,26 | R$ 1,277279 | R$ 36.184.903,67 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/07/2026 | R$ 38.209.899.274,04 | R$ 1,276599 | R$ 58.945.767,49 | R$ 500,00 | 3 |
| 13/07/2026 | R$ 38.130.377.347,79 | R$ 1,275910 | R$ 37.493.844,95 | R$ 73.768,20 | 3 |
| 10/07/2026 | R$ 38.072.452.584,22 | R$ 1,275224 | R$ 55.751.476,49 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/07/2026 | R$ 37.996.237.779,69 | R$ 1,274537 | R$ 19.629.552,09 | R$ 217.000,00 | 3 |
| 08/07/2026 | R$ 37.954.992.032,59 | R$ 1,273805 | R$ 75.252.357,25 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/07/2026 | R$ 37.859.378.091,90 | R$ 1,273120 | R$ 66.962.884,78 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/07/2026 | R$ 37.772.070.592,99 | R$ 1,272434 | R$ 32.867.512,79 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/07/2026 | R$ 37.720.504.935,08 | R$ 1,271804 | R$ 99.247.497,50 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/07/2026 | R$ 37.601.150.415,38 | R$ 1,271124 | R$ 81.686.755,06 | R$ 344.166,11 | 3 |
| 01/07/2026 | R$ 37.497.013.398,91 | R$ 1,270352 | R$ 81.633.558,50 | R$ 177.351,88 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 37.395.301.930,18 | R$ 1,269664 | R$ 76.878.488,21 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/06/2026 | R$ 37.297.849.362,90 | R$ 1,268964 | R$ 127.530,53 | R$ 11.701.821,98 | 3 |
| 26/06/2026 | R$ 37.289.395.591,38 | R$ 1,268283 | R$ 27.048.710,79 | R$ 343.294,78 | 3 |