Patrimônio líquido
R$ 31.523.222,58
classe
R$ 31.523.222,58
R$ 1,17
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
8,50%
Fundo/Casca
MARWIN FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.126.476/0001-65
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
MARWIN FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.126.476/0001-65
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 31.523.222,58 | R$ 1,172164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 31.461.838,38 | R$ 1,169881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 31.339.327,88 | R$ 1,165326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 31.332.335,16 | R$ 1,165066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 31.183.997,81 | R$ 1,159550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 31.239.814,32 | R$ 1,161625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 31.263.888,38 | R$ 1,162521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 31.229.742,99 | R$ 1,161251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 31.202.424,52 | R$ 1,160235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 31.251.955,43 | R$ 1,162077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 31.088.494,13 | R$ 1,155999 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 31.156.596,37 | R$ 1,158531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 31.120.096,83 | R$ 1,157174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 31.136.083,95 | R$ 1,157768 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 31.028.593,97 | R$ 1,153771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 30.900.474,89 | R$ 1,149007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 30.775.811,70 | R$ 1,144372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 30.906.683,70 | R$ 1,149238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 30.967.557,58 | R$ 1,151502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 30.949.907,83 | R$ 1,150845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 30.808.303,38 | R$ 1,145580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 30.811.198,24 | R$ 1,145688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |