Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,00
30/06/2026
R$ 0,01
1
Dias
0
-100,00%
Fundo/Casca
SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
56.283.391/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
SANTANDER DTVM
Classe
SANTANDER PB ROMA III MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
56.283.391/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 10/07/2026, 18h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 0,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 0 |
| 29/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 3,247631 | R$ 0,00 | R$ 25.318.382,22 | 0 |
| 26/06/2026 | R$ 25.086.228,47 | R$ 3,217853 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 24.886.281,93 | R$ 3,192205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 25.078.715,87 | R$ 3,216889 | R$ 10.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 15.017.905,66 | R$ 3,203916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 15.067.329,28 | R$ 3,214460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 14.767.070,02 | R$ 3,150403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 14.787.608,95 | R$ 3,154784 | R$ 7.508.714,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 7.779.330,28 | R$ 3,371681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 8.117.390,82 | R$ 3,518202 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 8.167.497,88 | R$ 3,539919 | R$ 3.966.990,98 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 4.138.620,79 | R$ 3,487765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 3.913.083,72 | R$ 3,297697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 3.340.930,64 | R$ 2,815523 | R$ 1.999.649,94 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 1.420.197,70 | R$ 2,981180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 1.399.097,03 | R$ 2,936887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 1.602.841,22 | R$ 3,364572 | R$ 1.004.178,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/06/2026 | R$ 853.661,32 | R$ 4,797704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/06/2026 | R$ 1.197.899,33 | R$ 6,732372 | R$ 125.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/06/2026 | R$ 1.189.789,17 | R$ 7,465848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 1.269.582,99 | R$ 7,966549 | R$ 252.000,00 | R$ 0,00 | 1 |