Patrimônio líquido
R$ 21.447.662,64
classe
R$ 21.447.662,64
R$ 1,24
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
9,97%
Fundo/Casca
KBROTHERS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.069.151/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
KBROTHERS FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
55.069.151/0001-98
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 08h44
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 21.447.662,64 | R$ 1,236240 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 21.425.974,74 | R$ 1,234990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 21.391.582,21 | R$ 1,233008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 21.384.984,02 | R$ 1,232627 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 21.325.919,85 | R$ 1,229223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 21.332.604,24 | R$ 1,229608 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 21.336.628,84 | R$ 1,229840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 21.322.068,14 | R$ 1,229001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 21.310.540,25 | R$ 1,228336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 21.318.715,76 | R$ 1,228808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 21.262.267,34 | R$ 1,225554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 21.289.880,97 | R$ 1,227146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 21.264.458,82 | R$ 1,225680 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 21.254.682,05 | R$ 1,225117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 21.208.746,10 | R$ 1,222469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 21.170.255,36 | R$ 1,220250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 21.116.014,04 | R$ 1,217124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 21.170.289,42 | R$ 1,220252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 21.185.311,58 | R$ 1,221118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 21.171.895,27 | R$ 1,220345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 21.124.679,09 | R$ 1,217623 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 21.110.970,44 | R$ 1,216833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |