Patrimônio líquido
R$ 11.305.069,96
classe
R$ 11.305.069,96
R$ 1,32
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
3
11,40%
Fundo/Casca
LHOTSE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.931.987/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
LHOTSE FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.931.987/0001-97
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 11.305.069,96 | R$ 1,320549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 11.306.681,95 | R$ 1,320738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 11.312.151,44 | R$ 1,321377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 11.306.780,90 | R$ 1,320749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 11.298.572,41 | R$ 1,319790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 11.290.041,28 | R$ 1,318794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 11.283.375,81 | R$ 1,318015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 11.278.958,61 | R$ 1,317499 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 11.280.457,08 | R$ 1,317674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 11.272.289,38 | R$ 1,316720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 11.268.917,51 | R$ 1,316326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 11.273.154,94 | R$ 1,316821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 11.261.141,08 | R$ 1,315418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 11.248.278,38 | R$ 1,313916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 11.240.542,94 | R$ 1,313012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 11.248.556,72 | R$ 1,313948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 11.234.880,70 | R$ 1,312351 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 11.243.048,98 | R$ 1,313305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 11.233.985,44 | R$ 1,312246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 11.226.113,94 | R$ 1,311327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 11.224.668,59 | R$ 1,311158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 11.210.523,14 | R$ 1,309505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |