Patrimônio líquido
R$ 89.592.462,18
classe
R$ 89.592.462,18
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
62
Dias
1
10,39%
Fundo/Casca
SOM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
54.616.482/0001-38
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
BRAINVEST ASSESSORIA FINANCEIRA E GESTÃO DE RECURSOS LT
Classe
SOM CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
54.616.482/0001-38
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 89.592.462,18 | R$ 1,138512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 89.546.202,22 | R$ 1,137924 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 88.886.589,76 | R$ 1,129542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 89.329.612,47 | R$ 1,135172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 89.602.653,42 | R$ 1,138642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 89.254.303,71 | R$ 1,134215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 89.030.027,66 | R$ 1,131365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 89.383.383,87 | R$ 1,135855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 90.313.364,97 | R$ 1,147673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 90.834.140,98 | R$ 1,154291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 91.437.783,08 | R$ 1,161962 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 92.505.092,09 | R$ 1,175525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 92.533.186,98 | R$ 1,175882 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 92.105.604,92 | R$ 1,170449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 91.605.696,57 | R$ 1,164096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 91.567.756,84 | R$ 1,163614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 90.412.333,37 | R$ 1,148931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 91.574.587,77 | R$ 1,163701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 91.141.846,09 | R$ 1,158201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 90.292.536,35 | R$ 1,147409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 90.883.699,50 | R$ 1,154921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 91.526.978,73 | R$ 1,163096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |