Patrimônio líquido
R$ 41.420.512,70
classe
R$ 41.420.512,70
R$ 1,32
02/10/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
8,15%
Fundo/Casca
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.170.554/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.170.554/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 05/10/2026, 08h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 41.420.512,70 | R$ 1,320800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 41.417.831,90 | R$ 1,320715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 41.462.690,73 | R$ 1,322145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 41.546.254,68 | R$ 1,324810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 41.589.207,73 | R$ 1,326180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 41.613.194,49 | R$ 1,326945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 41.683.694,70 | R$ 1,329193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 41.758.715,74 | R$ 1,331585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 41.767.582,17 | R$ 1,331868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 41.838.871,07 | R$ 1,334141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 41.860.138,05 | R$ 1,334819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 41.849.135,43 | R$ 1,334468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 41.880.239,37 | R$ 1,335460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 41.864.794,92 | R$ 1,334968 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 41.893.696,17 | R$ 1,335889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 41.976.604,58 | R$ 1,338533 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 41.977.541,90 | R$ 1,338563 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 41.977.153,41 | R$ 1,338550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 41.975.236,64 | R$ 1,338489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 41.994.061,64 | R$ 1,339090 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 41.961.278,03 | R$ 1,338044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 41.944.549,17 | R$ 1,337511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |