Patrimônio líquido
R$ 41.203.457,12
classe
R$ 41.203.457,12
R$ 1,31
06/07/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
13,37%
Fundo/Casca
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.170.554/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.170.554/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 07/07/2026, 08h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 41.203.457,12 | R$ 1,313879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2026 | R$ 41.222.016,58 | R$ 1,314471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2026 | R$ 41.197.746,63 | R$ 1,313697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2026 | R$ 41.165.247,97 | R$ 1,312661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 41.125.357,16 | R$ 1,311389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2026 | R$ 41.117.104,50 | R$ 1,311126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2026 | R$ 41.050.850,69 | R$ 1,309013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2026 | R$ 41.088.388,59 | R$ 1,310210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2026 | R$ 41.059.818,47 | R$ 1,309299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2026 | R$ 41.021.338,16 | R$ 1,308072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2026 | R$ 41.032.479,68 | R$ 1,308427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2026 | R$ 40.997.705,77 | R$ 1,307318 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2026 | R$ 40.968.093,28 | R$ 1,306374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2026 | R$ 40.990.306,55 | R$ 1,307082 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2026 | R$ 40.833.610,66 | R$ 1,302086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2026 | R$ 40.750.481,70 | R$ 1,299435 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2026 | R$ 40.731.574,23 | R$ 1,298832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2026 | R$ 40.696.215,96 | R$ 1,297704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2026 | R$ 40.652.211,02 | R$ 1,296301 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/06/2026 | R$ 40.598.453,77 | R$ 1,294587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/06/2026 | R$ 40.549.072,46 | R$ 1,293012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2026 | R$ 40.532.862,95 | R$ 1,292495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |