Patrimônio líquido
R$ 41.834.555,71
classe
R$ 41.834.555,71
R$ 1,33
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
12,61%
Fundo/Casca
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.170.554/0001-66
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAZENDA SALVATI I CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRÉD PRIV – RESP LIMITADA
54.170.554/0001-66
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.834.555,71 | R$ 1,334003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.826.530,28 | R$ 1,333747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.844.318,03 | R$ 1,334315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.826.635,75 | R$ 1,333751 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 41.796.845,74 | R$ 1,332801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 41.767.683,69 | R$ 1,331871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.745.794,88 | R$ 1,331173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.717.867,58 | R$ 1,330282 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.721.904,91 | R$ 1,330411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.696.923,56 | R$ 1,329615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 41.684.522,19 | R$ 1,329219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.688.820,99 | R$ 1,329356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.652.699,44 | R$ 1,328204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 41.610.847,23 | R$ 1,326870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 41.585.316,55 | R$ 1,326056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 41.586.645,58 | R$ 1,326098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.533.028,64 | R$ 1,324388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 41.563.441,04 | R$ 1,325358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.539.947,51 | R$ 1,324609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 41.520.977,29 | R$ 1,324004 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 41.513.480,01 | R$ 1,323765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.455.483,06 | R$ 1,321916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |