Patrimônio líquido
R$ 24.871.974,90
classe
R$ 24.871.974,90
R$ 1,16
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
23
Dias
1
8,61%
Fundo/Casca
FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.173.311/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
FAZENDA SALVATI II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.173.311/0001-81
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 24.871.974,90 | R$ 1,163312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 24.823.923,07 | R$ 1,161065 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 24.725.986,13 | R$ 1,156484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 24.719.663,30 | R$ 1,156188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 24.603.996,37 | R$ 1,150778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 24.648.527,84 | R$ 1,152861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 24.669.888,03 | R$ 1,153860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 24.642.666,51 | R$ 1,152587 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 24.618.413,32 | R$ 1,151453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 24.656.982,05 | R$ 1,153257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 24.530.870,95 | R$ 1,147358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 24.582.166,16 | R$ 1,149757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 24.556.853,92 | R$ 1,148573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 24.570.438,61 | R$ 1,149209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 24.488.286,53 | R$ 1,145366 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 24.385.643,06 | R$ 1,140565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 24.286.744,22 | R$ 1,135940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 24.387.815,15 | R$ 1,140667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 24.436.630,77 | R$ 1,142950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 24.422.592,26 | R$ 1,142294 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 24.312.483,91 | R$ 1,137144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 24.315.815,55 | R$ 1,137299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |