Patrimônio líquido
R$ 126.631.966,86
subclasse
R$ 126.631.966,86
R$ 0,70
10/07/2024
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.801.446/0001-30
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S
Gestor
EB CAPITAL CRÉDITO AGRO LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO EB VESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
40.801.446/0001-30
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Subclasse
SENIOR
MBT1X173392842
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/07/2024 | R$ 126.631.966,86 | R$ 0,701271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 126.649.024,56 | R$ 0,701365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 126.672.259,65 | R$ 0,701494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2024 | R$ 7.156.861,43 | R$ 0,039634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2024 | R$ 7.147.620,43 | R$ 0,039583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2024 | R$ 7.140.303,11 | R$ 0,039542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 7.167.905,76 | R$ 0,039695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 7.131.313,75 | R$ 0,039492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 7.061.987,98 | R$ 0,039108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 7.054.020,36 | R$ 0,039064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 7.010.158,52 | R$ 0,038821 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 7.024.495,48 | R$ 0,038901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 7.022.850,78 | R$ 0,038892 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 7.062.860,87 | R$ 0,039113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 7.049.567,97 | R$ 0,039040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 7.020.326,08 | R$ 0,038878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 7.052.521,08 | R$ 0,039056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 7.052.152,57 | R$ 0,039054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 7.051.900,01 | R$ 0,039052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 7.039.316,94 | R$ 0,038983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 7.019.189,81 | R$ 0,038871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 7.065.651,13 | R$ 0,039129 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |