Patrimônio líquido
R$ 122.608.655,01
classe
R$ 122.608.655,01
R$ 2.265,10
31/07/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
BBA FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
40.698.790/0001-45
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BRL TRUST DTVM
Gestor
FIGTREE CAPITAL
Classe
BBA FINANCE FIDC-SUB
40.698.790/0001-45
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 12h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 122.608.655,01 | R$ 2.265,102683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2026 | R$ 120.466.205,26 | R$ 2.225,522535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2026 | R$ 119.069.986,87 | R$ 2.199,728450 | R$ 1.521.867,82 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2026 | R$ 112.186.031,46 | R$ 2.099,467203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2026 | R$ 110.356.015,17 | R$ 2.065,219988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/02/2026 | R$ 109.688.154,20 | R$ 2.052,721531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 109.589.027,27 | R$ 2.050,866454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 110.433.140,82 | R$ 2.066,662413 | R$ 288.447,12 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 108.799.502,31 | R$ 2.041,423237 | R$ 499.047,16 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 107.353.220,88 | R$ 2.023,591928 | R$ 716.856,59 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 103.773.155,03 | R$ 1.969,328877 | R$ 353.460,80 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 101.412.523,92 | R$ 1.931,163267 | R$ 244.300,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 100.149.805,38 | R$ 1.911,729093 | R$ 3.415.132,39 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 95.217.518,05 | R$ 1.882,236827 | R$ 263.907,20 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 94.205.493,71 | R$ 1.867,421554 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/04/2025 | R$ 93.401.124,74 | R$ 1.851,476667 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/03/2025 | R$ 92.489.162,65 | R$ 1.833,398977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/02/2025 | R$ 91.526.084,93 | R$ 1.814,308030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/01/2025 | R$ 89.441.209,73 | R$ 1.772,980000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 88.924.013,05 | R$ 1.762,727545 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 88.128.186,86 | R$ 1.746,951995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 87.501.546,21 | R$ 1.734,530190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |