Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,65
11/03/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,66%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5+ EXCLUSIVE FIF
54.866.547/0001-01
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5+ EXCLUSIVE CIC RF RESP LIMITADA
54.866.547/0001-01
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5+
Atualizado: 22/05/2026, 20h47
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 117,654398 | R$ 0,00 | R$ 1.342.496,67 | 0 |
| 10/03/2026 | R$ 1.347.603,09 | R$ 118,101916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.339.944,22 | R$ 117,430705 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.332.432,28 | R$ 116,772369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.338.885,77 | R$ 117,337944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.353.747,35 | R$ 118,640390 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.355.382,88 | R$ 118,783726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.363.130,34 | R$ 119,462701 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.361.607,35 | R$ 119,329229 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.365.820,30 | R$ 119,698445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.355.143,44 | R$ 118,762741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.350.052,62 | R$ 118,316590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.344.610,12 | R$ 117,839617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 1.343.871,93 | R$ 117,774923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 1.337.569,29 | R$ 117,222569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.339.683,76 | R$ 117,407878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 1.336.361,41 | R$ 117,116712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.331.489,75 | R$ 116,689767 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.327.948,00 | R$ 116,379374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.325.738,00 | R$ 116,185693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 1.324.361,87 | R$ 116,065091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.322.830,33 | R$ 115,930869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |