Patrimônio líquido
R$ 20.652.359,26
classe
R$ 20.652.359,26
R$ 117,06
20/08/2026
R$ 0,00
31
Dias úteis
1
9,70%
Fundo/Casca
VMF 3 FIF INVESTIMENTO EM INFRA
56.224.202/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
VMF 3 CI EM INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
56.224.202/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 20.652.359,26 | R$ 117,060103 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 20.609.816,52 | R$ 116,818966 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 20.547.262,90 | R$ 116,464404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 20.534.060,25 | R$ 116,389570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 20.447.639,84 | R$ 115,899728 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 20.489.552,63 | R$ 116,137295 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 20.519.612,24 | R$ 116,307677 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 20.492.425,76 | R$ 116,153580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 20.490.402,88 | R$ 116,142114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 20.518.078,37 | R$ 116,298983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 20.414.128,81 | R$ 115,709784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 20.445.289,93 | R$ 115,886409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 20.420.167,81 | R$ 115,744013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 20.427.168,93 | R$ 115,783697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 20.365.143,62 | R$ 115,432130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 20.291.238,86 | R$ 115,013228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 20.221.937,21 | R$ 114,620418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 20.300.632,95 | R$ 115,066475 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 20.328.573,29 | R$ 115,224845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 20.305.573,99 | R$ 115,094482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 20.223.743,56 | R$ 114,630657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 20.222.788,77 | R$ 114,625245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |