Patrimônio líquido
R$ 194.691.414,15
classe
R$ 194.691.414,15
R$ 2.196,05
20/08/2026
-
1
Dias úteis
83
-
Fundo/Casca
TK FC FIDC
41.341.126/0001-07
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
SINGULARE
Gestor
TERCON ASSET MANAGEMENT
Classe
CLASSE ÚNICA ABERTA DO TK FC FIDC
41.341.126/0001-07
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 21/08/2026, 10h22
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 194.691.414,15 | R$ 2.196,047492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 19/08/2026 | R$ 194.564.959,21 | R$ 2.194,621127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 18/08/2026 | R$ 194.438.470,69 | R$ 2.193,194383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 17/08/2026 | R$ 194.321.273,46 | R$ 2.191,872442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 14/08/2026 | R$ 194.191.623,95 | R$ 2.190,410043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 13/08/2026 | R$ 194.062.224,00 | R$ 2.188,950459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 12/08/2026 | R$ 193.932.809,74 | R$ 2.187,490714 | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 | 83 |
| 11/08/2026 | R$ 193.903.392,54 | R$ 2.186,031688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 10/08/2026 | R$ 193.769.156,45 | R$ 2.184,518334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 07/08/2026 | R$ 193.639.856,95 | R$ 2.183,060635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 06/08/2026 | R$ 193.513.442,98 | R$ 2.181,635467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 05/08/2026 | R$ 193.382.613,05 | R$ 2.180,160514 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 04/08/2026 | R$ 193.251.899,10 | R$ 2.178,686869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 03/08/2026 | R$ 193.134.010,84 | R$ 2.177,357818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 31/07/2026 | R$ 193.002.625,05 | R$ 2.175,876598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 30/07/2026 | R$ 192.871.038,94 | R$ 2.174,393120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 29/07/2026 | R$ 192.741.420,38 | R$ 2.172,931824 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 28/07/2026 | R$ 192.594.611,65 | R$ 2.171,276729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 27/07/2026 | R$ 192.463.370,55 | R$ 2.169,797141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 24/07/2026 | R$ 192.336.138,41 | R$ 2.168,362749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 23/07/2026 | R$ 192.205.514,37 | R$ 2.166,890117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |
| 22/07/2026 | R$ 192.058.381,91 | R$ 2.165,231372 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 83 |