Patrimônio líquido
R$ 3.058.028.866,97
classe
R$ 3.058.028.866,97
R$ 1.703,31
27/02/2026
-
-
Dias
3
-
Fundo/Casca
CARNIVAL FIDC
51.079.269/0001-46
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE DO CARNIVAL FIDC
51.079.269/0001-46
ESG
Não
Benchmark
ND
Atualizado: 11/03/2026, 08h19
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 3.058.028.866,97 | R$ 1.703,313428 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/01/2026 | R$ 3.058.038.866,97 | R$ 1.703,318998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2025 | R$ 3.058.048.868,64 | R$ 1.703,324569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/11/2025 | R$ 584.267.825,76 | R$ 1.275,465164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2025 | R$ 3.058.078.133,01 | R$ 1.703,340869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/09/2025 | R$ 3.058.094.365,89 | R$ 1.703,349911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/08/2025 | R$ 3.058.109.359,70 | R$ 1.703,358262 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2025 | R$ 3.058.125.135,84 | R$ 1.703,370391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/06/2025 | R$ 3.058.140.332,78 | R$ 1.703,378856 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 3.058.155.868,00 | R$ 1.703,390851 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 3.058.070.610,55 | R$ 1.703,399063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 3.058.086.158,45 | R$ 1.703,407723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 3.058.100.441,78 | R$ 1.703,415679 | R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.058.064.948,82 | R$ 1.703,423760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/12/2024 | R$ 3.058.079.907,43 | R$ 1.703,432092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/11/2024 | R$ 1.442.664.742,62 | R$ 803,602749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/10/2024 | R$ 1.442.677.776,22 | R$ 803,610009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/09/2024 | R$ 1.442.692.477,35 | R$ 803,618198 | R$ 25.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 1.442.695.820,43 | R$ 803,633986 | R$ 79.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2024 | R$ 1.442.630.286,64 | R$ 803,641488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 1.442.643.966,41 | R$ 803,649108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/05/2024 | R$ 1.442.654.166,21 | R$ 803,656461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |