Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,92
08/01/2025
R$ 5.000,00
2
Dias
0
-
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO RIZA AURUM DIVIDENDOS FIA - RESP LIMITADA
56.994.011/0001-99
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
RIZA LÍQUIDOS
Classe
CL ÚNICA DO RIZA AURUM DIVIDENDOS FIA - RESP LIMITADA
56.994.011/0001-99
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/04/2025, 11h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,924277 | R$ 0,00 | R$ 2.752.309,35 | 0 |
| 07/01/2025 | R$ 2.765.799,47 | R$ 0,928807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/01/2025 | R$ 2.768.467,47 | R$ 0,929703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/01/2025 | R$ 2.764.584,11 | R$ 0,928399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/01/2025 | R$ 2.763.614,29 | R$ 0,928073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | R$ 2.763.598,85 | R$ 0,928068 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/12/2024 | R$ 2.763.550,85 | R$ 0,928052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/12/2024 | R$ 2.765.523,19 | R$ 0,928715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/12/2024 | R$ 2.759.296,98 | R$ 0,926624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/12/2024 | R$ 2.758.864,01 | R$ 0,926478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/12/2024 | R$ 2.758.825,95 | R$ 0,926465 | R$ 10.009,08 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/12/2024 | R$ 2.749.076,83 | R$ 0,926553 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 19/12/2024 | R$ 2.752.420,35 | R$ 0,924318 | R$ 10.004,21 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/12/2024 | R$ 2.750.145,08 | R$ 0,926923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/12/2024 | R$ 2.740.303,54 | R$ 0,923606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2024 | R$ 2.742.396,76 | R$ 0,924311 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1 |
| 13/12/2024 | R$ 2.767.007,11 | R$ 0,929218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2024 | R$ 2.790.182,48 | R$ 0,937000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/12/2024 | R$ 2.858.785,25 | R$ 0,960039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2024 | R$ 2.816.327,03 | R$ 0,945780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2024 | R$ 2.796.389,57 | R$ 0,939085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2024 | R$ 2.799.439,37 | R$ 0,940109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |