Patrimônio líquido
US$ 704.540.124,93
classe
US$ 704.540.124,93
US$ 968,79
31/07/2026
US$ 0,00
2
Dias
1
34,68%
Fundo/Casca
ARX BRAZIL OFFSHORE PORTFOLIO 01
00.000.000/0000-00
Tipo do Fundo
OFFSHORE
Administrador
-
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
ARX BRAZIL OFFSHORE PORTFOLIO 01
00.000.000/0000-00
ESG
Não se aplica
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 06/08/2026, 17h39
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | US$ 704.540.124,93 | US$ 968,789811 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | US$ 675.671.791,02 | US$ 929,093921 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | US$ 689.495.045,09 | US$ 948,101820 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | US$ 759.405.294,54 | US$ 1.044,233091 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2026 | US$ 737.979.811,58 | US$ 1.014,771618 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | US$ 767.921.994,61 | US$ 1.055,944123 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/01/2026 | US$ 734.115.856,84 | US$ 1.009,458422 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2025 | US$ 629.274.663,60 | US$ 865,294766 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2025 | US$ 658.140.902,02 | US$ 904,987775 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2025 | US$ 615.636.205,52 | US$ 846,540974 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2025 | US$ 612.711.792,08 | US$ 842,519710 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2025 | US$ 580.983.843,79 | US$ 798,891658 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | US$ 523.103.190,76 | US$ 719,301887 | US$ 0,00 | US$ 197.816.411,55 | 1 |
| 30/06/2025 | US$ 785.109.405,60 | US$ 785,109406 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/05/2025 | US$ 726.646.710,80 | US$ 726,646711 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2025 | US$ 698.726.328,59 | US$ 698,726329 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/03/2025 | US$ 644.449.806,94 | US$ 644,449807 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | US$ 590.484.539,29 | US$ 590,484539 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/01/2025 | US$ 612.365.692,24 | US$ 612,365692 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/12/2024 | US$ 552.419.921,91 | US$ 552,419922 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2024 | US$ 593.992.691,17 | US$ 593,992691 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2024 | US$ 638.831.613,73 | US$ 638,831614 | US$ 0,00 | US$ 0,00 | 1 |