Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 117,65
11/03/2026
R$ 5.000.000,00
1
Dias úteis
0
11,47%
Fundo/Casca
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 EXCLUSIVE FIF
54.890.096/0001-30
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Classe
SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 EXCLUSIVE CIC RF RESP LIMITADA
54.890.096/0001-30
ESG
Não
Benchmark
IMA-B 5
Atualizado: 22/05/2026, 20h49
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 117,654398 | R$ 0,00 | R$ 1.342.496,67 | 0 |
| 10/03/2026 | R$ 1.334.165,76 | R$ 115,479552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 1.332.583,49 | R$ 115,342597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 1.331.538,18 | R$ 115,252120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 1.331.531,73 | R$ 115,251562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 1.332.854,19 | R$ 115,366028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 1.331.863,22 | R$ 115,280254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 1.333.757,41 | R$ 115,444207 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 1.332.367,52 | R$ 115,323904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 1.331.246,07 | R$ 115,226836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 1.329.553,08 | R$ 115,080298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 1.329.073,86 | R$ 115,038819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 1.327.400,80 | R$ 114,894006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 1.326.546,24 | R$ 114,820039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 1.326.039,25 | R$ 114,776157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 1.326.006,03 | R$ 114,773281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 1.324.314,02 | R$ 114,626828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 1.322.819,37 | R$ 114,497458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 1.321.445,90 | R$ 114,378576 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 1.320.352,47 | R$ 114,283934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 1.319.867,14 | R$ 114,241926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/02/2026 | R$ 1.320.155,45 | R$ 114,266881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |