Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 94,62
11/06/2026
R$ 0,00
2
Dias úteis
0
-13,86%
Fundo/Casca
HÉLIX FIF
57.188.749/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO
Classe
HÉLIX CI MULT RESP LIMITADA
57.188.749/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/07/2026, 16h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 94,622871 | R$ 0,00 | R$ 1.549.726,25 | 0 |
| 10/06/2026 | R$ 1.560.800,74 | R$ 95,299054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/06/2026 | R$ 1.560.721,64 | R$ 95,294225 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/06/2026 | R$ 1.546.463,05 | R$ 94,423627 | R$ 0,00 | R$ 1.240.382,97 | 2 |
| 05/06/2026 | R$ 2.790.429,23 | R$ 94,545033 | R$ 0,00 | R$ 775.353,66 | 2 |
| 03/06/2026 | R$ 3.711.791,54 | R$ 98,416382 | R$ 0,00 | R$ 1.973.129,42 | 2 |
| 02/06/2026 | R$ 5.724.879,04 | R$ 99,108130 | R$ 0,00 | R$ 3.897.344,57 | 2 |
| 01/06/2026 | R$ 9.667.914,56 | R$ 99,578743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/05/2026 | R$ 9.777.352,59 | R$ 100,705946 | R$ 0,00 | R$ 4.684.987,87 | 2 |
| 28/05/2026 | R$ 14.351.908,42 | R$ 99,936972 | R$ 0,00 | R$ 3.900.902,39 | 2 |
| 27/05/2026 | R$ 18.374.408,76 | R$ 100,602739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/05/2026 | R$ 18.599.318,34 | R$ 101,834154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/05/2026 | R$ 18.892.487,65 | R$ 103,439302 | R$ 0,00 | R$ 3.915.373,42 | 2 |
| 22/05/2026 | R$ 22.317.056,49 | R$ 101,213381 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/05/2026 | R$ 22.372.268,10 | R$ 101,463779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/05/2026 | R$ 22.423.586,83 | R$ 101,696523 | R$ 0,00 | R$ 7.698.900,58 | 2 |
| 19/05/2026 | R$ 29.982.782,41 | R$ 101,224865 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/05/2026 | R$ 30.191.908,14 | R$ 101,930894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/05/2026 | R$ 30.485.566,70 | R$ 102,922315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/05/2026 | R$ 30.483.991,97 | R$ 102,916998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/05/2026 | R$ 30.169.095,02 | R$ 101,853875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/05/2026 | R$ 30.896.989,98 | R$ 104,311321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |