Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,00
09/09/2024
R$ 10.000,00
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CL UNICA AZURE FIA RESP LIMITADA
29.928.759/0001-10
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AVANTGARDE ASSET MANAGEMENT
Classe
CL UNICA AZURE FIA RESP LIMITADA
29.928.759/0001-10
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,000466 | R$ 0,00 | R$ 2.342.703,89 | 0 |
| 06/09/2024 | R$ 2.358.996,99 | R$ 1,007424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/09/2024 | R$ 2.391.192,27 | R$ 1,021173 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/09/2024 | R$ 2.387.149,00 | R$ 1,019447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/09/2024 | R$ 2.370.924,91 | R$ 1,012518 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |