Patrimônio líquido
R$ 35.002.478,26
classe
R$ 35.002.478,26
R$ 1,35
20/08/2026
-
5
Dias
169
-45,14%
Fundo/Casca
CL UNICA QUADRA L2 95 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.076.641/0001-47
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
CL UNICA QUADRA L2 95 FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
57.076.641/0001-47
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 10h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 35.002.478,26 | R$ 1,350315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 19/08/2026 | R$ 34.995.463,21 | R$ 1,350045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 18/08/2026 | R$ 34.984.177,06 | R$ 1,349609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 17/08/2026 | R$ 34.976.967,09 | R$ 1,349331 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 14/08/2026 | R$ 34.971.344,21 | R$ 1,349114 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 13/08/2026 | R$ 34.964.149,63 | R$ 1,348837 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 12/08/2026 | R$ 34.956.646,03 | R$ 1,348547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 11/08/2026 | R$ 34.939.035,37 | R$ 1,347868 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 10/08/2026 | R$ 34.931.783,47 | R$ 1,347588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 07/08/2026 | R$ 34.923.560,13 | R$ 1,347271 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 06/08/2026 | R$ 34.993.677,17 | R$ 1,349976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 05/08/2026 | R$ 34.986.396,32 | R$ 1,349695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 04/08/2026 | R$ 34.962.684,43 | R$ 1,348780 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 31/07/2026 | R$ 65.624.080,48 | R$ 2,531626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 30/07/2026 | R$ 65.623.655,98 | R$ 2,531610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 29/07/2026 | R$ 65.600.657,86 | R$ 2,530723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 28/07/2026 | R$ 65.577.208,39 | R$ 2,529818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 27/07/2026 | R$ 65.599.715,10 | R$ 2,530687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 24/07/2026 | R$ 65.529.650,03 | R$ 2,527984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 23/07/2026 | R$ 65.504.276,53 | R$ 2,527005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 22/07/2026 | R$ 65.500.839,73 | R$ 2,526872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 21/07/2026 | R$ 65.475.677,11 | R$ 2,525901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |