Patrimônio líquido
R$ 159.426.028,94
classe
R$ 159.426.028,94
R$ 1,23
20/08/2026
R$ 50.000,00
1
Dias
228
9,69%
Fundo/Casca
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
46.479.870/0001-96
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ DEB INCENTIVADAS PRÉ TARGET 2028 IV FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
46.479.870/0001-96
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 04h41
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 159.426.028,94 | R$ 1,226166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 19/08/2026 | R$ 159.487.703,30 | R$ 1,226640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 18/08/2026 | R$ 159.408.447,25 | R$ 1,226031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 17/08/2026 | R$ 159.283.490,79 | R$ 1,225070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 14/08/2026 | R$ 159.105.596,18 | R$ 1,223702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 13/08/2026 | R$ 159.182.957,20 | R$ 1,224297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 12/08/2026 | R$ 159.130.709,96 | R$ 1,223895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 11/08/2026 | R$ 159.040.887,42 | R$ 1,223204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 10/08/2026 | R$ 159.246.888,86 | R$ 1,224788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 07/08/2026 | R$ 159.217.492,74 | R$ 1,224562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 06/08/2026 | R$ 159.030.491,98 | R$ 1,223124 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 05/08/2026 | R$ 159.177.297,37 | R$ 1,224253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 04/08/2026 | R$ 158.963.101,94 | R$ 1,222606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 03/08/2026 | R$ 158.870.417,22 | R$ 1,221893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 31/07/2026 | R$ 158.639.956,11 | R$ 1,220120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 30/07/2026 | R$ 158.592.339,84 | R$ 1,219754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 29/07/2026 | R$ 158.282.269,93 | R$ 1,217369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 28/07/2026 | R$ 158.338.387,74 | R$ 1,217801 | R$ 195.460,31 | R$ 195.460,31 | 228 |
| 27/07/2026 | R$ 158.130.673,24 | R$ 1,216203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 24/07/2026 | R$ 157.810.020,49 | R$ 1,213737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 23/07/2026 | R$ 157.345.797,13 | R$ 1,210167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |
| 22/07/2026 | R$ 157.447.999,52 | R$ 1,210953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 228 |