Patrimônio líquido
R$ 66.104.372,97
classe
R$ 66.104.372,97
R$ 1,67
19/08/2026
R$ 1.000,00
3
Dias úteis
2
22,04%
Fundo/Casca
WHG MTN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.045.041/0001-23
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
WHG MTN FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
54.045.041/0001-23
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 11h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 66.104.372,97 | R$ 1,671387 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 66.581.008,47 | R$ 1,683439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 68.526.052,50 | R$ 1,732617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 67.389.152,50 | R$ 1,703872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 67.204.165,68 | R$ 1,699194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 67.609.363,93 | R$ 1,709440 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 66.572.937,90 | R$ 1,683234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 66.377.142,82 | R$ 1,678284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 66.582.931,35 | R$ 1,683487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 66.089.564,31 | R$ 1,671013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 66.370.928,44 | R$ 1,678127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 66.314.358,70 | R$ 1,676697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 65.812.319,75 | R$ 1,664003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 65.983.977,35 | R$ 1,668343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 65.401.844,04 | R$ 1,653624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 64.508.335,78 | R$ 1,631033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 65.403.386,92 | R$ 1,653663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 67.196.218,88 | R$ 1,698994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 68.147.698,15 | R$ 1,723051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 69.518.342,05 | R$ 1,757706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 69.580.297,13 | R$ 1,759273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2026 | R$ 69.559.384,19 | R$ 1,758744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |