Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 98,46
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 54.810.341/0001-51
Código ANBIMAF0000780091
Classe
CNPJ 54.810.341/0001-51
Código ANBIMAC0000780091
R$ 98,46
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
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5
Dias úteis/corridos
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Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
31/10/2024 | 25.196.380,02 | 98,462591 | 0,00 | 0,00 | 1 |
30/10/2024 | 25.204.565,52 | 98,494578 | 0,00 | 0,00 | 1 |
29/10/2024 | 25.196.038,99 | 98,461258 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/10/2024 | 25.228.129,34 | 98,586661 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/10/2024 | 25.233.295,34 | 98,606849 | 0,00 | 0,00 | 1 |
24/10/2024 | 25.290.099,48 | 98,828828 | 0,00 | 0,00 | 1 |
23/10/2024 | 25.147.813,30 | 98,272801 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/10/2024 | 25.176.542,75 | 98,385070 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/10/2024 | 25.179.172,26 | 98,395346 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/10/2024 | 25.172.829,38 | 98,370559 | 0,00 | 0,00 | 1 |
17/10/2024 | 25.230.342,91 | 98,595311 | 0,00 | 0,00 | 1 |
16/10/2024 | 25.246.936,98 | 98,660158 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/10/2024 | 25.249.073,76 | 98,668508 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/10/2024 | 25.102.445,04 | 98,095511 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/10/2024 | 25.067.499,98 | 97,958952 | 0,00 | 0,00 | 1 |
10/10/2024 | 25.065.913,68 | 97,952753 | 0,00 | 0,00 | 1 |
09/10/2024 | 25.025.262,60 | 97,793897 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/10/2024 | 25.109.726,77 | 98,123967 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/10/2024 | 25.335.402,01 | 99,005862 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/10/2024 | 25.290.717,40 | 98,831243 | 0,00 | 0,00 | 1 |
03/10/2024 | 25.314.821,34 | 98,925436 | 0,00 | 0,00 | 1 |
02/10/2024 | 25.302.269,60 | 98,876387 | 0,00 | 0,00 | 1 |