Fundo

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 54.810.341/0001-51

Código ANBIMAF0000780091

FIF

ATIVO

Classe

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA

CNPJ 54.810.341/0001-51

Código ANBIMAC0000780091

RENDA FIXA

RENDA FIXA DURAÇÃO LIVRE CRÉDITO LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ATIVO

Valor da cota/Rentabilidade 12 meses

R$ 98,46

Data de referência: 30/09/2024, 21h57

Aplicação inicial mínima

-

Prazo para resgate

5

Dias úteis/corridos

Taxa global

-

Dados Periódicos

Atualizado em:

Data
competência
Valor patrimônio
líquido
Valor cotaValor volume total
de aplicações
Valor volume total
de resgates
Número total
de cotistas
31/10/202425.196.380,0298,4625910,000,001
30/10/202425.204.565,5298,4945780,000,001
29/10/202425.196.038,9998,4612580,000,001
28/10/202425.228.129,3498,5866610,000,001
25/10/202425.233.295,3498,6068490,000,001
24/10/202425.290.099,4898,8288280,000,001
23/10/202425.147.813,3098,2728010,000,001
22/10/202425.176.542,7598,3850700,000,001
21/10/202425.179.172,2698,3953460,000,001
18/10/202425.172.829,3898,3705590,000,001
17/10/202425.230.342,9198,5953110,000,001
16/10/202425.246.936,9898,6601580,000,001
15/10/202425.249.073,7698,6685080,000,001
14/10/202425.102.445,0498,0955110,000,001
11/10/202425.067.499,9897,9589520,000,001
10/10/202425.065.913,6897,9527530,000,001
09/10/202425.025.262,6097,7938970,000,001
08/10/202425.109.726,7798,1239670,000,001
07/10/202425.335.402,0199,0058620,000,001
04/10/202425.290.717,4098,8312430,000,001
03/10/202425.314.821,3498,9254360,000,001
02/10/202425.302.269,6098,8763870,000,001

As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.