Patrimônio líquido
R$ 24.029.535,43
classe
R$ 24.029.535,43
R$ 93,90
30/10/2026
-
5
Dias
1
-5,33%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
54.810.341/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
DRÝS CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO DRYS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - RESP LIMITADA
54.810.341/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/11/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | R$ 24.029.535,43 | R$ 93,902787 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/10/2026 | R$ 24.359.911,55 | R$ 95,193833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2026 | R$ 24.330.645,50 | R$ 95,079467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2026 | R$ 24.322.084,05 | R$ 95,046011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2026 | R$ 24.142.998,01 | R$ 94,346177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/10/2026 | R$ 25.377.539,61 | R$ 99,170527 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/10/2026 | R$ 25.321.167,59 | R$ 98,950236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2026 | R$ 25.264.051,79 | R$ 98,727039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2026 | R$ 25.231.404,16 | R$ 98,599458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2026 | R$ 25.136.997,78 | R$ 98,230536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/10/2026 | R$ 25.141.956,88 | R$ 98,249916 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/10/2026 | R$ 25.194.213,94 | R$ 98,454126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2026 | R$ 25.239.005,11 | R$ 98,629161 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2026 | R$ 25.287.796,26 | R$ 98,819828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/10/2026 | R$ 25.374.372,88 | R$ 99,158152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/10/2026 | R$ 25.288.545,08 | R$ 98,822754 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2026 | R$ 25.184.117,83 | R$ 98,414672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2026 | R$ 25.110.697,95 | R$ 98,127762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2026 | R$ 25.045.345,15 | R$ 97,872376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/10/2026 | R$ 24.482.885,92 | R$ 95,674393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/10/2026 | R$ 24.430.822,72 | R$ 95,470940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 24.465.378,65 | R$ 95,605978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |