Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
23/06/2025
-
32
Dias
0
-
Fundo/Casca
CL UNICA GAP MAHALO FC FI MULT RESP LIMITADA
56.661.547/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GAP GESTORA
Classe
CL UNICA GAP MAHALO FC FI MULT RESP LIMITADA
56.661.547/0001-92
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 25/06/2025, 20h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/06/2025 | R$ 0,00 | R$ 0,993540 | R$ 0,00 | R$ 10.625.279,39 | 0 |
| 20/06/2025 | R$ 10.645.931,29 | R$ 0,995471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2025 | R$ 10.644.380,77 | R$ 0,995326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2025 | R$ 10.642.577,66 | R$ 0,995157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2025 | R$ 10.652.702,41 | R$ 0,996104 | R$ 0,00 | R$ 269.083,08 | 1 |
| 13/06/2025 | R$ 10.901.483,24 | R$ 0,994252 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/06/2025 | R$ 10.901.132,26 | R$ 0,994220 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/06/2025 | R$ 10.894.951,31 | R$ 0,993657 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/06/2025 | R$ 10.887.623,00 | R$ 0,992988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/06/2025 | R$ 10.895.314,28 | R$ 0,993690 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/06/2025 | R$ 10.868.845,03 | R$ 0,991276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/06/2025 | R$ 10.873.414,50 | R$ 0,991692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/06/2025 | R$ 10.868.763,28 | R$ 0,991268 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/06/2025 | R$ 10.857.210,98 | R$ 0,990215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/06/2025 | R$ 10.849.159,52 | R$ 0,989480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/05/2025 | R$ 10.847.237,94 | R$ 0,989305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/05/2025 | R$ 10.851.295,53 | R$ 0,989675 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/05/2025 | R$ 10.849.509,04 | R$ 0,989512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/05/2025 | R$ 10.862.330,97 | R$ 0,990682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/05/2025 | R$ 10.825.019,87 | R$ 0,987279 | R$ 0,00 | R$ 12.427.207,44 | 3 |
| 23/05/2025 | R$ 23.255.446,78 | R$ 0,987415 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/05/2025 | R$ 23.222.643,26 | R$ 0,986023 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |