Patrimônio líquido
R$ 26.311.622,81
subclasse
R$ 26.311.622,81
R$ 1,16
28/08/2025
R$ 1.000,00
45
Dias úteis
1
-
Fundo/Casca
QUANTITAS FIF RF FIJI CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.154.741/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUANTITAS ASSET
Classe
QUANTITAS FIF RF FIJI CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
57.154.741/0001-44
ESG
Não
Benchmark
CDI
Subclasse
SUBCLASSE I QUANTITAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA FIJI CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
VQJRK1755810779
Atualizado: 02/09/2025, 00h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R$ 26.311.622,81 | R$ 1,158001 | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2025 | R$ 26.187.917,47 | R$ 1,157395 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2025 | R$ 26.171.666,55 | R$ 1,156677 | R$ 75.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2025 | R$ 26.083.698,73 | R$ 1,156102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2025 | R$ 26.080.231,93 | R$ 1,155949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2025 | R$ 26.061.960,71 | R$ 1,155139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2025 | R$ 26.050.511,36 | R$ 1,154631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2025 | R$ 26.029.447,11 | R$ 1,153698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2025 | R$ 26.014.519,78 | R$ 1,153036 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/08/2025 | R$ 26.011.328,50 | R$ 1,152895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2025 | R$ 25.991.750,65 | R$ 1,152027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2025 | R$ 25.974.835,51 | R$ 1,151277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2025 | R$ 25.959.307,27 | R$ 1,150589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2025 | R$ 25.938.516,24 | R$ 1,149668 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2025 | R$ 25.923.645,24 | R$ 1,149008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2025 | R$ 25.912.201,01 | R$ 1,148501 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2025 | R$ 25.892.636,84 | R$ 1,147634 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2025 | R$ 25.876.542,73 | R$ 1,146921 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2025 | R$ 25.857.219,90 | R$ 1,146064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2025 | R$ 25.822.202,21 | R$ 1,144512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2025 | R$ 25.826.084,18 | R$ 1,144684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2025 | R$ 25.818.469,47 | R$ 1,144347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |