Patrimônio líquido
R$ 225.055.586,05
classe
R$ 225.055.586,05
R$ 1,26
18/08/2026
-
2
Dias
1
15,39%
Fundo/Casca
MARE II FI MULT CRÉD PRIV
56.428.551/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MARE II FI MULT CRÉD PRIV
56.428.551/0001-05
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 21h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 225.055.586,05 | R$ 1,264356 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 227.264.510,23 | R$ 1,276766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 226.002.053,70 | R$ 1,269674 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 225.465.422,53 | R$ 1,266659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 225.511.073,50 | R$ 1,266915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 224.377.034,21 | R$ 1,260544 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 224.669.683,10 | R$ 1,262188 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 225.120.098,65 | R$ 1,264719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 224.791.538,40 | R$ 1,262873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 225.725.195,32 | R$ 1,268118 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 225.348.524,65 | R$ 1,266002 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 224.501.367,15 | R$ 1,261243 | R$ 0,00 | R$ 10.000.000,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 234.183.312,50 | R$ 1,259532 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 233.467.354,47 | R$ 1,255681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 231.683.403,55 | R$ 1,246087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 233.024.923,65 | R$ 1,253302 | R$ 0,00 | R$ 3.500.000,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 238.174.883,44 | R$ 1,262045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 238.707.219,28 | R$ 1,264866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 240.576.698,88 | R$ 1,274772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 240.709.305,07 | R$ 1,275474 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 240.394.660,25 | R$ 1,273807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 238.988.898,47 | R$ 1,266358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |