Patrimônio líquido
R$ 46.801.127,14
classe
R$ 46.801.127,14
R$ 1,12
20/08/2026
R$ 50.000,00
22
Dias
11
8,61%
Fundo/Casca
DRACO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.174.498/0001-63
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
DRACO FIF - FI DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
56.174.498/0001-63
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 46.801.127,14 | R$ 1,121337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 19/08/2026 | R$ 46.704.867,28 | R$ 1,119031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 18/08/2026 | R$ 46.526.296,29 | R$ 1,114752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 17/08/2026 | R$ 46.519.359,09 | R$ 1,114586 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 14/08/2026 | R$ 46.303.905,86 | R$ 1,109424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 13/08/2026 | R$ 46.392.265,34 | R$ 1,111541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 12/08/2026 | R$ 46.432.382,69 | R$ 1,112502 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/08/2026 | R$ 46.282.403,25 | R$ 1,111302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/08/2026 | R$ 46.239.864,03 | R$ 1,110280 | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 07/08/2026 | R$ 45.510.598,09 | R$ 1,112009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 06/08/2026 | R$ 45.272.642,79 | R$ 1,106195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/08/2026 | R$ 45.364.977,22 | R$ 1,108451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 04/08/2026 | R$ 45.315.991,21 | R$ 1,107254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/08/2026 | R$ 45.340.076,11 | R$ 1,107842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 31/07/2026 | R$ 45.190.335,84 | R$ 1,104183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 30/07/2026 | R$ 44.998.273,78 | R$ 1,099491 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/07/2026 | R$ 44.815.221,07 | R$ 1,095018 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 28/07/2026 | R$ 45.001.487,40 | R$ 1,099569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 27/07/2026 | R$ 45.089.965,74 | R$ 1,101731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 24/07/2026 | R$ 45.065.269,92 | R$ 1,101128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 23/07/2026 | R$ 44.862.768,82 | R$ 1,096180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 22/07/2026 | R$ 44.868.665,73 | R$ 1,096324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |