Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 70,45
12/02/2025
R$ 5.000,00
4
Dias
0
-
Fundo/Casca
SAFRA NOVO NORDISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.443.123/0001-51
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
SAFRA NOVO NORDISK FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA
56.443.123/0001-51
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 17/06/2025, 19h01
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2025 | R$ 0,00 | R$ 70,452654 | R$ 0,00 | R$ 3.557.965,40 | 0 |
| 11/02/2025 | R$ 3.568.958,10 | R$ 70,670324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/02/2025 | R$ 3.568.968,78 | R$ 70,670536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/02/2025 | R$ 3.568.959,23 | R$ 70,670347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/02/2025 | R$ 3.617.064,38 | R$ 71,622895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/02/2025 | R$ 3.562.173,50 | R$ 70,535980 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/02/2025 | R$ 3.450.164,33 | R$ 68,318043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/02/2025 | R$ 3.444.272,51 | R$ 68,201377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 3.501.009,26 | R$ 69,324843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/01/2025 | R$ 3.532.931,35 | R$ 69,956945 | R$ 0,00 | R$ 42.163,25 | 2 |
| 29/01/2025 | R$ 3.519.953,72 | R$ 68,877956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/01/2025 | R$ 3.575.152,27 | R$ 69,958073 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/01/2025 | R$ 3.634.343,16 | R$ 71,116312 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/01/2025 | R$ 3.674.789,34 | R$ 71,907757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/01/2025 | R$ 3.430.848,04 | R$ 67,134348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/01/2025 | R$ 3.403.299,13 | R$ 66,595275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/01/2025 | R$ 3.417.619,51 | R$ 66,875494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/01/2025 | R$ 3.322.666,15 | R$ 65,017460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/01/2025 | R$ 3.338.861,64 | R$ 65,334371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 16/01/2025 | R$ 3.523.199,15 | R$ 68,941462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/01/2025 | R$ 3.470.638,02 | R$ 67,912953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/01/2025 | R$ 3.423.021,98 | R$ 66,981209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |