Patrimônio líquido
R$ 87.690.786,44
classe
R$ 87.690.786,44
R$ 5.730,09
19/08/2026
-
5
Dias
3
7,16%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEJUCA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
57.030.535/0001-22
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 FEJUCA III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO – CRÉDITO PRIVADO
57.030.535/0001-22
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 20h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 87.690.786,44 | R$ 5.730,085649 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 87.792.463,44 | R$ 5.736,729653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 87.709.608,49 | R$ 5.731,315561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 87.731.872,23 | R$ 5.732,770368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 87.609.320,64 | R$ 5.724,762330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 87.497.183,04 | R$ 5.717,434786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 87.499.513,05 | R$ 5.717,587039 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 87.322.720,16 | R$ 5.706,034647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 87.205.865,04 | R$ 5.698,398840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 87.217.287,85 | R$ 5.699,145255 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 87.267.569,67 | R$ 5.702,430881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 87.270.068,69 | R$ 5.702,594178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 87.079.890,89 | R$ 5.690,167158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 86.987.642,57 | R$ 5.684,139265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 86.917.244,90 | R$ 5.679,539184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 87.375.908,79 | R$ 5.709,510216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 87.323.197,05 | R$ 5.706,065809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 87.160.135,47 | R$ 5.695,410678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 87.168.229,20 | R$ 5.695,939556 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 87.013.651,25 | R$ 5.685,838781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 87.033.356,08 | R$ 5.687,126378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 88.111.348,58 | R$ 5.757,566952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |