Patrimônio líquido
R$ 112.324.888,80
classe
R$ 112.324.888,80
R$ 5.711,52
20/08/2026
-
5
Dias
3
11,26%
Fundo/Casca
CL UNICA G5 FEJUCA FI INC DE INV EM INFRA RF CRED PRIV
54.997.138/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CL UNICA G5 FEJUCA FI INC DE INV EM INFRA RF CRED PRIV
54.997.138/0001-36
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 05h40
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 112.324.888,80 | R$ 5.711,519500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 112.196.659,71 | R$ 5.704,999281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 111.968.574,11 | R$ 5.693,401536 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 111.970.222,75 | R$ 5.693,485367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 111.653.349,01 | R$ 5.677,372904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 111.755.485,52 | R$ 5.682,566363 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 111.802.987,85 | R$ 5.684,981771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 111.683.782,74 | R$ 5.678,920405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 111.628.598,64 | R$ 5.676,114392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 111.719.090,08 | R$ 5.680,715720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 111.332.277,09 | R$ 5.661,046972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 111.466.527,03 | R$ 5.667,873341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 111.348.175,77 | R$ 5.661,855391 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 111.377.640,16 | R$ 5.663,353603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 111.142.283,24 | R$ 5.651,386125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 110.851.045,06 | R$ 5.636,577185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 110.539.594,55 | R$ 5.620,740484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 110.856.171,43 | R$ 5.636,837852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 110.927.076,27 | R$ 5.640,443236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 110.808.733,05 | R$ 5.634,425695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 110.491.731,19 | R$ 5.618,306718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 110.411.473,96 | R$ 5.614,225781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |