Patrimônio líquido
R$ 16.296.767,04
classe
R$ 16.296.767,04
R$ 1,14
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
8,60%
Fundo/Casca
ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS FIF INC INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.332.024/0001-77
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PVT PJ DEB INCENTIVADAS FIF INC INFRA RF CRED PRIV RESP LIMITADA
54.332.024/0001-77
ESG
Não
Benchmark
IMA-B
Atualizado: 21/08/2026, 08h28
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 16.296.767,04 | R$ 1,143364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 16.264.738,30 | R$ 1,141117 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 16.200.898,56 | R$ 1,136638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 16.199.124,01 | R$ 1,136513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 16.125.788,07 | R$ 1,131368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 16.155.950,36 | R$ 1,133484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 16.170.015,53 | R$ 1,134471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 16.152.065,04 | R$ 1,133212 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 16.137.407,86 | R$ 1,132183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 16.161.831,13 | R$ 1,133897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 16.076.128,49 | R$ 1,127884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.107.536,77 | R$ 1,130088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.090.187,09 | R$ 1,128870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.098.720,27 | R$ 1,129469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 16.044.587,82 | R$ 1,125671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 15.974.957,69 | R$ 1,120786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 15.909.718,50 | R$ 1,116209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 15.974.113,50 | R$ 1,120727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 16.006.014,09 | R$ 1,122965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 15.998.283,34 | R$ 1,122423 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 15.923.842,82 | R$ 1,117200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 15.928.151,18 | R$ 1,117502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |