Patrimônio líquido
R$ 23.660.421,20
classe
R$ 23.660.421,20
R$ 1,02
18/08/2026
R$ 100,00
0
Dias
20
6,99%
Fundo/Casca
TFO MARSALA II CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.641.408/0001-71
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
TURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
Classe
TFO MARSALA II CIC CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
54.641.408/0001-71
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 00h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 23.660.421,20 | R$ 1,023963 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 17/08/2026 | R$ 23.692.706,12 | R$ 1,025360 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 14/08/2026 | R$ 23.640.009,34 | R$ 1,023079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/08/2026 | R$ 23.693.364,24 | R$ 1,025388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 12/08/2026 | R$ 23.735.074,30 | R$ 1,027193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/08/2026 | R$ 23.708.273,79 | R$ 1,026033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/08/2026 | R$ 23.801.539,94 | R$ 1,030070 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 07/08/2026 | R$ 23.841.907,11 | R$ 1,031817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/08/2026 | R$ 23.825.967,48 | R$ 1,031127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/08/2026 | R$ 23.859.044,69 | R$ 1,032558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/08/2026 | R$ 24.008.986,00 | R$ 1,039047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/08/2026 | R$ 23.956.567,24 | R$ 1,036779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 31/07/2026 | R$ 23.947.994,88 | R$ 1,036408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 30/07/2026 | R$ 24.013.915,97 | R$ 1,039261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 29/07/2026 | R$ 23.995.189,02 | R$ 1,038450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 28/07/2026 | R$ 23.945.871,39 | R$ 1,036316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 27/07/2026 | R$ 23.960.358,99 | R$ 1,036943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 24/07/2026 | R$ 23.941.059,81 | R$ 1,036108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 23/07/2026 | R$ 23.895.605,53 | R$ 1,034141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 22/07/2026 | R$ 23.961.341,41 | R$ 1,036986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 21/07/2026 | R$ 23.923.009,76 | R$ 1,035327 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 20/07/2026 | R$ 23.875.396,08 | R$ 1,033266 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |