Patrimônio líquido
R$ 173.307.278,81
classe
R$ 173.307.278,81
R$ 1,26
20/08/2026
R$ 1,00
22
Dias
1347
10,37%
Fundo/Casca
ITAÚ LEGEND INFRA FIF CIC INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.038.991/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ LEGEND INFRA FIF CIC INFRA RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA
57.038.991/0001-19
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 10h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 173.307.278,81 | R$ 1,261319 | R$ 0,00 | R$ 523.838,31 | 1347 |
| 19/08/2026 | R$ 174.021.337,72 | R$ 1,262699 | R$ 0,00 | R$ 73.178,07 | 1347 |
| 18/08/2026 | R$ 174.015.502,27 | R$ 1,262126 | R$ 0,00 | R$ 57.760,39 | 1349 |
| 17/08/2026 | R$ 173.930.990,03 | R$ 1,261094 | R$ 0,00 | R$ 135.966,92 | 1351 |
| 14/08/2026 | R$ 173.916.643,75 | R$ 1,260005 | R$ 0,00 | R$ 126.054,49 | 1353 |
| 13/08/2026 | R$ 174.204.302,88 | R$ 1,261175 | R$ 0,00 | R$ 31.661,85 | 1356 |
| 12/08/2026 | R$ 174.204.920,31 | R$ 1,260950 | R$ 0,00 | R$ 7.416,82 | 1357 |
| 11/08/2026 | R$ 174.129.519,58 | R$ 1,260351 | R$ 0,00 | R$ 225.403,13 | 1358 |
| 10/08/2026 | R$ 174.532.259,52 | R$ 1,261633 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 1362 |
| 07/08/2026 | R$ 174.527.584,14 | R$ 1,261563 | R$ 0,00 | R$ 42.496,94 | 1362 |
| 06/08/2026 | R$ 174.315.593,47 | R$ 1,259724 | R$ 0,00 | R$ 80.959,52 | 1363 |
| 05/08/2026 | R$ 174.556.471,17 | R$ 1,260879 | R$ 0,00 | R$ 347.830,57 | 1364 |
| 04/08/2026 | R$ 174.752.390,10 | R$ 1,259784 | R$ 0,00 | R$ 388.214,19 | 1365 |
| 03/08/2026 | R$ 175.014.228,96 | R$ 1,258875 | R$ 0,00 | R$ 243.404,39 | 1369 |
| 31/07/2026 | R$ 175.173.137,90 | R$ 1,258268 | R$ 0,00 | R$ 1.119,18 | 1371 |
| 30/07/2026 | R$ 175.097.218,60 | R$ 1,257715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1372 |
| 29/07/2026 | R$ 174.774.732,26 | R$ 1,255398 | R$ 0,00 | R$ 415.504,16 | 1372 |
| 28/07/2026 | R$ 175.281.372,58 | R$ 1,256051 | R$ 0,00 | R$ 372.224,11 | 1374 |
| 27/07/2026 | R$ 175.489.110,41 | R$ 1,254875 | R$ 0,00 | R$ 118.385,48 | 1375 |
| 24/07/2026 | R$ 175.394.613,23 | R$ 1,253354 | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 | 1376 |
| 23/07/2026 | R$ 175.033.632,14 | R$ 1,250703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1376 |
| 22/07/2026 | R$ 174.889.865,35 | R$ 1,249676 | R$ 0,00 | R$ 131.811,01 | 1376 |