Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 7.127,13
21/03/2025
R$ 100,00
7
Dias úteis
0
-
Fundo/Casca
G5 BARDAUNI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
56.988.668/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 BARDAUNI II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
56.988.668/0001-43
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 06/08/2025, 13h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2025 | R$ 0,00 | R$ 7.127,134743 | R$ 0,00 | R$ 27.904.029,76 | 0 |
| 20/03/2025 | R$ 27.835.329,36 | R$ 7.109,587564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2025 | R$ 27.768.573,47 | R$ 7.092,537044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2025 | R$ 27.845.120,23 | R$ 7.112,088309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2025 | R$ 27.836.493,01 | R$ 7.109,884779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2025 | R$ 27.981.867,24 | R$ 7.147,015678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2025 | R$ 28.121.116,48 | R$ 7.182,582158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2025 | R$ 28.093.759,40 | R$ 7.175,594723 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2025 | R$ 28.113.149,28 | R$ 7.180,547208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2025 | R$ 28.222.430,26 | R$ 7.208,459315 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2025 | R$ 27.993.590,58 | R$ 7.150,010007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2025 | R$ 27.968.140,05 | R$ 7.143,509535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2025 | R$ 27.999.357,41 | R$ 7.151,482947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2025 | R$ 28.218.531,24 | R$ 7.207,463443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2025 | R$ 28.035.150,15 | R$ 7.160,624985 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2025 | R$ 27.970.630,69 | R$ 7.144,145684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2025 | R$ 27.856.101,80 | R$ 7.114,893177 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2025 | R$ 27.839.226,43 | R$ 7.110,582938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/02/2025 | R$ 27.811.115,87 | R$ 7.103,403052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2025 | R$ 27.738.326,27 | R$ 7.084,811426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2025 | R$ 27.806.439,53 | R$ 7.102,208640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2025 | R$ 27.747.290,23 | R$ 7.087,100965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |