Patrimônio líquido
R$ 473.458.083,20
classe
R$ 473.458.083,20
R$ 27,98
18/08/2026
R$ 100,00
31
Dias
3
12,98%
Fundo/Casca
UNIVERSAL I 95 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.969.939/0001-25
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
LAKEWOOD INVESTMENT MANAGEMENT
Classe
UNIVERSAL I 95 FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
53.969.939/0001-25
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h08
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 473.458.083,20 | R$ 27,982745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 473.299.844,08 | R$ 27,973393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 472.987.135,54 | R$ 27,954911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 472.712.918,65 | R$ 27,938704 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 471.966.125,72 | R$ 27,894566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 471.173.070,41 | R$ 27,847695 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 472.061.766,89 | R$ 27,900219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 472.274.685,07 | R$ 27,912803 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 472.514.223,11 | R$ 27,926961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 472.864.751,68 | R$ 27,947678 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 472.857.512,83 | R$ 27,947250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 472.054.058,19 | R$ 27,899763 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 472.222.797,16 | R$ 27,909736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 477.015.307,30 | R$ 28,192988 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 475.762.443,09 | R$ 28,118940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 476.645.718,28 | R$ 28,171144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 475.916.523,18 | R$ 28,128046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 475.402.186,96 | R$ 28,097648 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 476.076.995,32 | R$ 28,137531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 476.551.110,12 | R$ 28,165552 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/07/2026 | R$ 475.571.192,42 | R$ 28,107636 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/07/2026 | R$ 475.707.467,58 | R$ 28,113246 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |