Patrimônio líquido
R$ 29.390.558,63
classe
R$ 29.390.558,63
R$ 1,34
11/09/2026
-
10
Dias
12
15,30%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
55.809.957/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
55.809.957/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/09/2026, 20h13
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | R$ 29.390.558,63 | R$ 1,340059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/09/2026 | R$ 29.028.817,23 | R$ 1,323566 | R$ 5.000.000,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 09/09/2026 | R$ 24.341.792,17 | R$ 1,340805 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 08/09/2026 | R$ 24.302.303,06 | R$ 1,338630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/09/2026 | R$ 24.522.982,78 | R$ 1,350785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/09/2026 | R$ 24.348.516,29 | R$ 1,341175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 02/09/2026 | R$ 24.101.608,70 | R$ 1,327575 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 01/09/2026 | R$ 24.238.700,28 | R$ 1,335127 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/08/2026 | R$ 24.711.999,07 | R$ 1,361197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/08/2026 | R$ 24.810.658,48 | R$ 1,366631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/08/2026 | R$ 24.755.614,23 | R$ 1,363599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 26/08/2026 | R$ 24.386.669,83 | R$ 1,343277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 25/08/2026 | R$ 24.335.976,37 | R$ 1,340485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/08/2026 | R$ 24.215.771,84 | R$ 1,333864 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 21/08/2026 | R$ 24.378.037,59 | R$ 1,342802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 24.559.291,10 | R$ 1,352785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 24.624.980,88 | R$ 1,356404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 24.913.967,73 | R$ 1,372322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 25.247.398,23 | R$ 1,390688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 25.418.386,24 | R$ 1,400106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 25.272.638,45 | R$ 1,392078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 24.858.652,64 | R$ 1,369275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |