Patrimônio líquido
R$ 24.378.037,59
classe
R$ 24.378.037,59
R$ 1,34
21/08/2026
-
10
Dias
12
17,59%
Fundo/Casca
CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
55.809.957/0001-75
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
3J GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Classe
CL ÚNICA DO NASDAQ 100 FIA
55.809.957/0001-75
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h43
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 24.378.037,59 | R$ 1,342802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 20/08/2026 | R$ 24.559.291,10 | R$ 1,352785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 19/08/2026 | R$ 24.624.980,88 | R$ 1,356404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 18/08/2026 | R$ 24.913.967,73 | R$ 1,372322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 17/08/2026 | R$ 25.247.398,23 | R$ 1,390688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 14/08/2026 | R$ 25.418.386,24 | R$ 1,400106 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 13/08/2026 | R$ 25.272.638,45 | R$ 1,392078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 12/08/2026 | R$ 24.858.652,64 | R$ 1,369275 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 11/08/2026 | R$ 24.723.771,61 | R$ 1,361845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 10/08/2026 | R$ 24.529.110,55 | R$ 1,351123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 07/08/2026 | R$ 24.462.921,24 | R$ 1,347477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 06/08/2026 | R$ 24.264.500,72 | R$ 1,336548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 05/08/2026 | R$ 24.465.511,40 | R$ 1,347620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 04/08/2026 | R$ 24.756.574,29 | R$ 1,363652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 03/08/2026 | R$ 23.713.843,54 | R$ 1,306216 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 31/07/2026 | R$ 23.247.839,58 | R$ 1,280547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 30/07/2026 | R$ 23.078.915,73 | R$ 1,271243 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 29/07/2026 | R$ 22.473.988,85 | R$ 1,237922 | R$ 710,35 | R$ 0,00 | 12 |
| 28/07/2026 | R$ 23.036.510,51 | R$ 1,268947 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 27/07/2026 | R$ 23.218.035,44 | R$ 1,278946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 24/07/2026 | R$ 23.127.166,70 | R$ 1,273941 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |
| 23/07/2026 | R$ 23.459.108,32 | R$ 1,292226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 12 |